2018年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
《巴彦淖尔日报》是市委机关报。巴彦淖尔报社的主要职责是：在市委、政府的领导下，坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，把握正确导向，紧紧围绕市委、政府的中心工作，围绕全市经济社会发展大局，积极宣传党的理论、路线、方针、政策和主张，宣传市委、政府的重大决策和部署，及时传播我市和国内外各领域的信息，宣传典型，讴歌先进，弘扬正气，通达社情民意，引导社会热点，疏导公众情绪，开展舆论监督，为全市经济社会发展营造良好的舆论环境，提供思想智力支持。
二、部门预算单位构成
（一）机构设置
报社是一级预算单位，是差额公益性财政补助事业单位，内设部室为17个部室,日报总编办、日报要闻部、日报综合新闻部、日报政文部、日报专刊部、日报记者部、蒙文报总编办、蒙文报要闻部、蒙文报经济部、蒙文报政文部、蒙文报科教时事部、蒙文报周末部、办公室、人秘科(党委办公室)、财务审计部、印刷厂、广告部。科级领导职数为38个(17正21副)《巴彦淖尔晚报》社科级领导职数为4个(1正3副)。
（二）人员基本情况：
人员编制数148人，实有在岗编制人员140人，退休人员138人，长期聘用人员25人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
2018年巴彦淖尔日报社财政收入预算总额为2897.96万元，年度执行中调整收入为3617.69万元，增长24.84%，主要用于追加人员工资，文化产业专项资金支出，中国品牌日河套农畜产品宣传，购置印刷党报设备支出，党报印刷成本支出。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计4044.76万元，其中：本年收入合计4431.76万元，年初结转和结余-387万元；支出总计4044.76万元，其中：本年支出合计4694.77万元，年末结转和结余-650.01万元。与2017年度相比，收入总计增加376.27万元，增长10.26%；支出总计增加376.27万元，增长10.26%。主要原因：文化产业专项资金扶持项目，中国品牌日河套农畜产品宣传费用。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计4431.76万元，其中：财政拨款收入3617.69万元，占81.63%；经营收入814.07万元，占18.37%；
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计4694.77万元，其中：基本支出3617.69万元，占77.06%；经营支出1077.07万元，占22.94%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计3617.69万元；支出总计3617.69万元。与2017年度相比，收入增加499.46万元，增长16.02%；支出增加499.46万元，增长16.02%。主要原因：一是文化产业专项资金的拨付，二是人员调资增加工资支出，三是中国品牌日河套农畜产品宣传。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计3617.69万元，其中：基本支出3617.69万元，占100%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3617.69万元，其中：人员经费2150.53万元，主要包括：基本工资438.04万元、津贴补贴170.57万元、绩效工资512.94万元、社会保障缴费116.47万元、其他工资福利支出252.53万元、退休人员工资647.69万元、抚恤金11.73万元、遗嘱生活补助0.57万元，较上年增加132.49万元，主要原因是：人员工资增加；公用经费1467.16万元，主要包括：办公费300万元、印刷费657.16万元、差旅费4.05万元、租赁费18万元、委托业务费127.95万、专用设备购置360万元，较上年增加921.98万元，主要原因是：文化事业专项资金拨付，党报代购款拨付，中国品牌日河套农畜产品宣传。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
报社无财政拨款“三公经费”。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
报社无财政拨款“三公经费”。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额231.28万元，其中：政府采购货物支出231.28万元,比2017年减少323.72万元，降低58.33%，主要原因是：支付印刷党报设备款，党报印刷成本。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，全部为业务用车，目前正在等待事业单位车改。单位价值100万元以上专用设备2台（套），主要印刷《内蒙古日报》、《巴彦淖尔日报》蒙汉文版和《巴彦淖尔晚报》。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我部门因没有相关的参考数据，无法准确设置绩效评价参数，因此未能深入开展预算绩效管理工作。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：朱红波 联系电话：0478-8280061