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巴彦淖尔市接待办公室2016年度决算公开
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  • 2017-09-21
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巴彦淖尔市接待办公室2016年度决算相关说明

  第一部分巴彦淖尔市接待办公室基本情况

  一、部门职能

  巴彦淖尔市接待办公室工作职能:是巴彦淖尔市委、人大、政府、政协公务接待管理部门,负责做好市四大班子副厅级以上来宾的公务接待工作。管理和统筹组织协调本级党政机关公务接待工作,指导和监督检查市直各部门以及各旗县区党政机关公务接待工作。

  二、机构设置及单位构成情况

  市接待办为市委办公厅二级单位,为参照公务员管理事业单位,在编人数13人,下设三个科室,分别是接待科、信息联络科、综合科。

  第二部分市接待办2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  2016年一般公共预算收入670.23万元,支出706.07万元,年初结转43.69元。年末决算,财政拔款收入670.23万元,支出合计706.07万元,年末结转7.86万元。收入超出预算152.93万元,支出超出预算188.77万元。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计670.23万元,支出总计706.07万元。与2015年度相比,收入减少16.6万元,下降2.4%;支出减

  少7.43万元,下降1%。主要原因为接待工作中严格执行内控制度,减少不必要的支出,将经费利用最大化。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计670.23万元,其中:财政拨款收入670.23万元,占100%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计706.07万元,其中:基本支出363.93万元,占51.54%;项目支出342.14万元,占48.46%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计670.23万元,支出总计706.07万元。与2015年度相比,收入减少16.6万元,下降2.4%;支出减少7.43万元,下降1%。主要原因一是接待工作中严格执行内控制度,减少不必要的支出,二是严格按照中央八项规定要求,精简公务接待经费,将经费利用最大化。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计706.07万元,其中:基本支出363.93万元,占54.54%;项目支出342.14万元,占48.46%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出363.93万元,其中工资福利性支出115.31万元,包含人员基本工资43.05

  万元,津贴补贴63.56万元、奖金3.28万元、退休人员工资5.42万元,较上年增加33.06万元,主要原因为人社部门调整工资;公务接待费499.35万元,较上年增加61.35万元,主要原因是:接待批次及接待人数的增加。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为321.8万元,支出决算为543.55万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为44.2万元,完成预算的75.7%;公务接待费支出决算为499.35万元,完成预算的100%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是接待批次及接待人数的增加;二是接待基地的费用增加;公务用车相较去年使用率下降。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出543.7万元,其中公务用车运行维护费支出44.2万元,占8%;公务接待费支出499.35万元,占92%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出44.2万元。其中:公务用车运行维护费支出44.2万元,车均运维费4万元,较上年减少50.8万元,主要原因是公务用车改革,相较去年使用率下降,

  财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

  公务接待费支出499.35万元,公务接待批次2785批次,人数38780人次,全部为国内公务接待费。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出54.92万元,比2015年153.6万元,降低64%。主要原因是公务用车改革,单位内部细化运行费。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额63.4万元,其中服务支出63.4万元,比2015年增加16.76万元,增长26.4%,主要原因是接待批次及人数的增加。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,一般公务用车11辆,2015年11辆。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2016年,我单位积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效的提升。

  1、绩效目标置方面:根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的有关精神,我单位从单位实际情况对2016年预算进行了绩效管理。

  2.绩效评价方面:2016年财务决算时,根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》对本单位财务管理进行了全面的评价,本单位层面内部控制基础性评价得分为54.5分,业务层面内部控制基础性评价得分为37分,共计91.5分。扣分原因主要包括:一是落实责任分工不详细,执行不到位的地方;二是预算绩效管理制度有不完善, 监督乏力, 不易操作的情况。

  3.结果应用方面:及时反馈绩效评价结果、督促问题整改,加强各项制度的培训学习,不断提高管理水平和风险防范能力。

  第三部分名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门

  以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映

  单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:李军   联系电话:0478-8655338

巴彦淖尔市接待办公室决算公开表

来源:市接待办     编辑:杨敬