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中共巴彦淖尔市委员会办公室2017年度决算公开
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  • 2018-09-30
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    第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表  

 

  第一部分 中共巴彦淖尔市委员会办公室基本情况

  一、部门职能

  根据《内蒙古自治区党委、政府关于内蒙古自治区盟市、旗县(市、区)党政机改革实施意见》(内党发[2001]16号)、内蒙古自治区编委《关于盟市、旗县(市、区)党政机构设置的指导意见》(内机编发[2001]76号)、《内蒙古党委、政府关于巴彦淖尔市党政机构设置方案的通知》(内党发[2004]18号)精神,设置巴彦淖尔市委员会办公室,其职能配置、内设机构和人员编制确定如下: 

  一、主要职责 

  中共巴彦淖尔市委办公室是巴彦淖尔市委的办事机构。主要职责是: 

  1、负责市委日常文电的处理,市委文件的校核、印刷和机要文件的传递。 

  2、负责自治区党委和市委重要工作部署贯彻落实和督促检查,中央及自治区党委文件、领导同志的批示和市委文件、市委领导批示件的落实和催办工作。 

  3、围绕市委总体工作部署,收集信息,反映动态,调研;负责文件、文稿的起草、修改。 

  4、负责市委各类会议的筹备、组织和服务工作,承担市委常委会议、书记办公会议的会务工作和会议纪要、决定事项、通知的起草、印发,负责市委领导公务活动的安排。 

  5、负责市委、市委办公厅文件的蒙文翻译、印发,市委有关会议的蒙文、蒙语翻译。 

  6、负责中央领导同志、自治区领导同志、自治区各部门的负责同志、市外重要来宾和市内各旗县区委领导同志的接待工作。  

  7、负责巴彦淖尔市各大班子办公部门的协调联系,对全市党委系统办公部门进行业务指导。 

  8、负责市委机关、财务、房产、医疗保健等管理工作。 

  9、管理市档案局、市委机要局(市保密办)、市委党史办、市委政府接待办。 

  10、承办市委、自治区党委办公厅交办的其它事项。 

  机构情况:

  二、机构设置及单位构成情况

  机构情况:

  本年度财政拨款独立编制机构数1个,财政拨款独立核算机构数1个。

  人员情况:

  行政编制44人;事业编制35人。

  实有人员情况:行政:42人、事业:33人、离休:2人、退休:46人。

  合计:123人。

  第二部分 2017年度市委办决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  2017年度市委办综合收支:收入决算数总计1991.81万元(1、年初结转和结余4.63万元;2、 财政拨款收入1986.95万元;3、其他收入0.23万元)。支出决算数总计1933.48万元,年末结转和结余决算数58.33万元。

  2017年度市委办一般公共预算财政拨款收入年初预算数1898.90万元;2017年度市委办一般公共预算财政拨款收入决算数1986.95万元;2017年度市委办一般公共预算财政拨款支出决算数1933.25万元。增减原因:(1)本年度(2013101行政运行)预算收入为485.51万元,决算收入支出为647.54万元,差额为162.26万元,原因:差异为本年度发放了2015年度带薪休假工资和2016年度部分带薪休假工资;公车改革补贴;人员调整和人员经费增加。(2)本年度(2013102一般行政管理事务)预算收入为949.36万元,决算收入支出为658.21万元,差额为291.15万元,原因:差异为本年度主要是保密专项业务费88.54万元和管理局平台专项业务费178万元没有申请支;督查室专项业务费10.50万元及市委办专项业务费部分没有申请支出。(3)本年度(2013103机关服务)预算收入为206.03万元,决算收入支出为327.18万元,差额为121.15万元,原因:差异为本年度发放了2015年度带薪休假工资和增加调整工资及追加了管理局平台购2辆公务用车(76.04万元)。(4)本年度归口管理的行政单位离退休预算收入为250.45万元,决算收入支出为292.78万元,差额为42.33元,原因:离退休人员工资增加和退休人员增加 。(5)本年度(2080801死亡抚恤)遗属生活补助预算收入为7.54万元,决算收入支出为7.54万元,差额为0元,原因:没有增减工资。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  市委办2017年度收入总计1987.18万元,其中:本年收入合计1986.95万元,其它收入0.23万元(基本户代扣养老保险和职业年金产生的利息);用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余4.63万元;支出总计1933.48万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余58.33万元。与2016年度相比,收入总计增加235.25万元,增长13.43%。。支出总计增加165.35万元,增长9.35%。主要原因:一是督查室整合到市委办,业务经费增加;二是管理局平台成立专项业务经费增加;三是人员调整及人员工资增加;四是其它收入(基本户代扣养老保险和职业年金产生的利息增加)。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  市委办2017年度收入合计1987.17万元,其中:财政拨款收入1986.95万元,占99.99%;其他收入0.23万元,占0.01%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  市委办2017年度支出合计1933.48万元,其中:基本支出1275.27万元,占65.96%;项目支出658.21万元,占34.04%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  市委办2017年度财政拨款收入总计1986.95万元,其中:年初结转和结余4.63万元;支出总计1933.25万元,其中:年末结转和结余58.33万元。与2016年度相比,收入增加235.05万元,增长13.42%;支出增加165.35万元,增长9.35%。主要原因:一是督查室整合到市委办,业务经费增加;二是管理局平台成立专项业务经费增加;三是人员调整及人员工资增加。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  市委办2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1933.25万元,其中:基本支出1275.04万元,占65.95%;项目支出658.21万元,占34.05%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  市委办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1275.04万元,其中:人员经费1045.61万元,主要包括:基本工资296.91万元、津贴补贴283.30万元、奖金14.68万元、社会保障缴费12.76万元、其它工资福利支出123.79万元(带薪年休假工资)、离休17.57万元、退休265.92万元、遗属生活补助7.54万元、采暖补贴23.14万元。较上年增加219.12万元,主要原因是:人员调整及人员工资增加(离退休人员增加工资和在职人员增资及带薪年休假补贴等)。人员经费拨款增加,相关支出增加。公用经费229.43万元,主要包括:办公费52.49万元、邮电费6.75万元、公务接待费2.78万元、工会经费11.25万元、公务用车运行维护费22.57万元、其他商品和服务支出(慰问费)12.89万元、其它交通费用(公车改革交通补贴)44.66万元、公务用车购置费(事务局平台)76.04万元。较上年减少117.47万元,主要原因是:为贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区市级相关配套规定,领导高度重视,严格管理,压缩各项开支,减少了支出。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  市委办2017年度财政拨款“三公”经费预算为305.62万元,支出决算为219.24万元,完成预算的71.74%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为216.46万元,完成预算的74.48%;公务接待费支出决算为2.78万元,完成预算的18.53%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务用车改革,领导高度重视,严格管理,压缩公务用车运行维护费。二是严格管理公务接待,落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区市级相关配套规定严控三公经费。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  市委办2017年度财政拨款“三公”经费支出219.24万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出216.46万元,占98.73%;公务接待费支出2.78万元,占1.27%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要原因是市委办没有因公出国(境)费用支出。

  公务用车购置及运行维护费支出216.46万元。其中:公务用车购置支出76.04万元,用于管理局平台新购置2辆七座商务别克公务用车支出,车均购置费38.02万元,管理局平台成立,购置公务用车保障正常运转。公务用车运行维护费支出140.42万元,用于车辆燃油费、车辆保养维修费、车辆保险费等费用。其中:1、市委办公务用车运行维护费全年支出24.99万元(11辆车),较上年减少11.31万元,下降了31.16%。下降原因:公务用车改革,领导高度重视,严格管理,压缩公务用车运行维护费。2、管理局平台公务用车运行维护费支出89.37万元(46辆车运转)。2017年度决算年末车辆数24辆。

  公务接待费支出2.78万元。其中:国内公务接待费2.78万元,接待16批次,共接待104人次。主要用于一是接待上级部门到我市调研、考察;二是接待其他盟市及各旗县调研、考察、对接工作。市委办没有因公出国(境)支出。

  “三公”经费上下年度对比差异说明:本年度“三公”经费支出219.24万元,上年度“三公”经费支出374.40万元, 比上年减少了155.16万元,下降了41.44% 。原因:领导高度重视,为贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区市级相关配套规定,严控三公经费,减少了支出。

  1、公务接待费2.78万元,上年度公务接待费6.46万元,比上年减少3.68万元,下降了56.96%。原因:严格管理,落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区市级相关配套规定严控三公经费。

  2、公务用车运行维护费216.46万元,上年度367.94万元,比上年减少151.48万元,下降了41.17%。原因:公务用车改革,领导高度重视,严格管理,减少了车辆购置,压缩公务用车运行维护费,落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区市级相关配套规定

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  市委办2017年度机关运行经费支出229.43万元,比2016年减少117.43万元,降低33.86%。主要原因是:为贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区市级相关配套规定,领导高度重视,严格管理,压缩各项开支,减少了支出。

  (二)政府采购支出情况

  市委办2017年度财政性资金政府采购支出总额357.82万元,其中:政府采购货物支出252.16万元,比2016年减少146.11万元,降低36.67%,主要原因是:管理局平台减少了追加经费购车及建设车棚费用支出;政府采购工程支出0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,;政府采购服务支出105.66万元,比2016年减少21.45万元,降低16.88%,主要原因是:严格管理,压缩各项开支,减少了支出。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,市委办2017年度决算年末数共有车辆24辆,2016年6月底公车改革后,管理局平台成立,车辆总数106辆(其中机要通信应急车辆服务平台86辆;综合执法车辆服务平台20辆),车辆服务范围:保障四大班子调研活动、14个10人以下参公单位和20个综合执法单位公务用车。市委办保留公务用车11辆。市委办没有产生单位价值50万元以上通用设备。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2017年市委办积极推进全过程预算绩效管理,以绩效目标为导向,进一步加强制度建设,着力促进资金使用绩效的提升,提升自评质量,完善评价指标体系,积极运用绩效评价结果,建立绩效评价结果的反馈与整改,激励与问责制度,切实发挥绩效评价工作的应有作用。

  1、绩效目标置方面:抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的有关精神,市委办从两个类别、十二个层面对2017年预算进行了绩效管理。

  2、绩效评价方面:2017年财务决算时,根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》对本单位财务管理进行了全面的评价,本单位层面内部控制基础性评价得分为52分,业务层面内部控制基础性评价得分为39分,共计91分。扣分原因主要包括:一是内部控制不完善,出现管理不到位的地方;二是预算绩效管理制度有不完善、不合理、不易操作的情况。

  强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。2017年市委办各项收支基本都按预算的目标完成,一是在职人员和离退休人员工资支出时按国家规定的工资标准发放给职工。二是公用经费用到了实处,保证了机关正常运转。三是三公经费都按要求合理支出。  

  3、健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

  总之,我单位将进一步完善内部控制制度建设,加强法律、法规和规章制度的培训学习,不断提高管理水平和风险防范能力。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。  

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:权慧    联系电话:0478-8655511

中共巴彦淖尔市委员会办公室2017年度决算公开表

来源:中共巴彦淖尔市委员会办公室     编辑:杨敬